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吕绮进来时,汇报已经进行到了蒋延生的生产口,前面的没听到,后面的算是听到了,等汇报结束,听韩志勇问谁有补充,于是举手道,“我不知道项目资金讲了没有……这块存在些问题……”
吕绮来之前正跟段辉谈项目资金被挪用的问题,今天的会议他们是知道的,却没有资格参加。所以吕绮便提出了项目这块,完就后悔了,因为她读懂了刘新军投过来的目光。
刚才刘新军确实没讲项目资金。目前红星公司在建的项目不少,其中有三个大项目是国拨性质,但自筹率在0~5%不等,今年一个变速箱生产线专项技改年底是要通过上级验收的,项目已经严重延期,主要是资金制约,另外就是存在项目资金被挪用的问题,估计总部的审计组已经查出来了,现在必须把窟窿补上了。另外,还有几个项目是公司自筹性质,包括陶唐上任后决定补课的安措计划。
“这一块先不讲吧……”韩志勇看了眼刘新军,明白刘新军不是不知道,而是有意回避了问题。造成挪用的直接责任人就是他韩志勇,但他自认问心无愧。
陶唐不同意,“为什么不讲?嗯?我来之前,冯董,戚总都提到了公司的项目建设,事关红星今后的发展,总部极为重视。叮嘱我要特别关注这块,本来想安排时间专门听一听发规部的汇报的,一直没有时间。现在就吧,吕绮同志提醒的很是,刘助理,你能清楚吗?”
“大致的情况是知道的,”刘新军十分被动,对吕绮严重不满,但他不仅现在,即使下来也不敢有所流露了……他看了眼头上司骆冲,见骆冲毫无表示,只能硬着头皮讲了,“这一块是段辉同志分管的,他比较清楚……至年底前,公司进行的三大四共七个技改项目共需资金.57亿,因为变速箱项目要确保年底具备验收条件,从五月份起,到十月份为止,总计需要投入资金6500万,因为国拨部分被提前花掉了,这部分都需自筹解决,根据我们部审定的资金投入计划,五月份不得少于000万……加上其他几个项目的需求,技改这块五月份至少需要投入500万。”
“至少?我听你的意思,是国拨资金被挪用了,对吗?”
“陶总,挪用的情况是存在的。有会议记录。责任不在发规部。”韩志勇和刘新军的关系不错,不愿意让刘新军承受太大的压力。
“责任不在发规部……在哪儿?安措计划呢?又准备搁置了?”陶唐明显流露出对刘新军的不满。
可能因为安措资金比较少的缘故吧,刘新军竟然忘记了这一坨。赵庆民在心里叹了口气,心这可是陶唐上任后抓的第一个项目啊,怎么能忘掉?这个刘新军啊,自宋悦出事后便魂不守舍了。
“对不起,我不是那个意思……”刘新军急忙解释,“因为九分厂安措计划的额度不算大,所以……”
“设计安措的只有九分厂?”陶唐不高兴了,“第一次总经理办公会时,你跟我今年的安措计划安排了几千万,九分厂的除尘改造不过是个其中一项而已。再了,00万在你眼里就是数目了?”
“陶总……”刘新军曾是宋悦手下最受器重的干部,不然不会坐在发规部长的位子上,更何曾当众受过一把手的责难?想解释清楚,又不知该从何起,极为尴尬。
“好了,你不要解释了。”陶唐搓了搓脸,“情况大致清楚了,入口4个亿,还是李总给营销部压了担子后的数字。出口呢,林林总总加起来超过了7个亿!这个日子要怎么过?各位都谈谈吧。”
这就是资金平衡会的好处,帐摊开了,也使得众人沉默了,所列的钱没有一项是不该花的,你哪个钱不该花?工资不发行吗?税金不交行吗?材料不买行吗?项目、科研更不能停。
赵庆民见会议有些冷场,“情况呢,确实很严峻。困难要大家一起来解决,不能都推到陶总一个人身上。韩总,你是管钱的,你先。”
“实话漏项很多,比如水资源费,水利局催了好久了,几次威胁要下罚单了。诸如上次煤款一类的问题肯定有,财务部、总经办以及法律办报出的数字是个保守的帐,实际情况肯定比这个严重……陶总和赵书记要我,我就我的意见吧,首先我要感谢陶总召开这样一个会,为什么呢?我认为是对我工作的支持。很多领导和部门责怪财务,现在大家看到了,准备了一桌饭,来了两桌客,怎么安排?我看不外是开源节流而已,更高明的办法我也想不出来了。第一呢,请李总再给营销部压压担子,4个亿无论如何是不行的,李总你看到了嘛,你哪块可以不付?现在外欠款高达9个亿之多,除掉系统内的个多亿,还有7个多亿散布在各个市场……具体的数字我确实不好提,我倒希望五月份把这近10个亿的资金都拿回来,但那是强人所难,做不到。但采取些非常规手段增收1个亿可不可以?第二就是节流了,首先是采购,安中良你不能狮子大开口嘛,你要近4个亿的材料费不现实嘛,人家欠我们的,我们为什么不能欠别人的?4个亿不行,个亿也不行,最多.5个亿!还要保证生产不停!生产口外协款也照此办理,在一个亿的基础上压缩000万,蒋延生你要给陶总立军令状,不能因为少了000万就掉链子。至于其他,我看除了项目和科研是不能打折扣的,其余开支都要大力压缩,比如法律办经手的款子,可以跟债权人和法院商量嘛,把付款期限再延长一些,五月份的付款总额要砍掉三分之二!不能把历史问题都集中到陶总手里一下子处理!我还要一句,五月份的工资不算高,因为四月份我们指标完成的很差。如果五月份的计划顺利完成,六月份的工资至少增加500万。陶总,我就先这些吧。”
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